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歐元多頭劍指1.10關口!美元跌勢終結信號已現?五大貨幣下周決戰關鍵位!

智昇 資訊
2025-03-15 21:57:15
本周(3月11日-3月15日),全球外匯市場在多重因素的博弈下呈現顯著分化。德國財政協議的達成推動歐元強勢反彈,美國政府停擺風險暫時緩解支撐美元韌性,而英國經濟數據疲軟、日本央行按兵不動預期以及加拿大總理換屆等事件,分別對英鎊、日元和加元產生差異化影響。各主要貨幣對技術形態與基本面信號交織,市場進入關鍵方向抉擇階段。

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各貨幣對詳細分析
美元:政策預期與通脹壓力拉鋸

基本面看,美國參議院民主黨領袖舒默表態支持臨時撥款議案,暗示政府停擺風險下降,部分緩解市場對短期流動性的擔憂。然而,密西根大學3月消費者信心指數驟降至57.9(前值64.7),創2022年11月以來新低,消費者對「關稅言論」引發的物價上漲和經濟政策頻繁變動的擔憂加劇。12個月通脹預期躍升至4.9%(前值4.3%),5年通脹預期達1993年以來最高的3.9%,顯示市場對美聯儲降息節奏的預期修正。知名機構分析師指出,高通脹預期可能迫使美聯儲維持利率穩定,但消費者信心惡化或限制美元上行空間。

技術面看,美元指數周內微跌0.08%,收於103.75,日線布林帶(中軌106.05)呈收口形態,價格位於中下軌之間,顯示震蕩偏弱格局。MACD指標DIFF(-1.0576)與DEA(-0.8643)在零軸下方收斂,下跌動能有所減弱;RSI(44.22)處於50下方但未超賣,短期多空力量均衡。若指數突破中軌壓力,可能觸發反彈;反之,下軌102.81附近將成關鍵支撐。

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歐元:財政協議提振多頭動能

基本面看,德國執政聯盟就5,000億歐元基礎設施基金及借貸規則改革達成協議,該協議預計下周獲議會批准。知名機構策略主管指出,此舉將強化德國財政擴張預期,疊加歐洲央行4月按兵不動的鷹派預期(當前市場定價偏鴿),歐元短期吸引力顯著提升。此外,歐元兌英鎊、瑞郎等交叉盤同步走強,反映市場對歐元區經濟韌性的認可。

技術面看,歐元兌美元周漲0.27%,收於1.0876,日線布林帶(上軌1.0971,中軌1.0567)向上開口,價格緊貼上軌運行,中期趨勢偏多。MACD(DIFF 0.0125/DEA 0.0094)金叉后持續發散,RSI(70.16)觸及超買區,短期存在回調壓力。若站穩中軌上方,上行目標指向1.10;若回踩中軌支撐失敗,可能進入1.06-1.09區間震蕩。

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英鎊:經濟數據疲軟壓制漲勢

基本面看,英國1月GDP意外萎縮0.1%,拖累英鎊自四個月高位1.2990回落至1.2931。儘管周線連續第二周收漲,但經濟放緩跡象令市場對英國央行寬鬆預期升溫。後續需關注零售銷售及PMI數據能否改善,若數據持續疲軟,英鎊可能進一步承壓。

技術面看,英鎊兌美元日線布林帶中軌(1.2689)走平,價格接近上軌(1.3054)后回落,MACD(DIFF 0.0118/DEA 0.0102)接近零軸且動能偏弱,RSI(68.64)觸及超買區。若價格回踩中軌支撐后企穩,有望再次挑戰1.30關口;若跌破中軌,下行風險將放大至1.25-1.26區間。

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美元兌日元:薪資增長難撼央行立場

基本面看,日本企業同意今年加薪5.46%(創34年新高),但市場普遍預期日本央行下周會議維持政策不變。薪資增長雖為通脹提供支撐,但決策層對全球風險的謹慎評估令日元短期承壓。美國通脹預期攀升則進一步推升美日利差交易需求。

技術面看,美元兌日元周漲0.30%,收於148.50,日線布林帶(上軌149.20,中軌147.80)向上傾斜,價格沿上軌運行。MACD(零軸下方金叉)及RSI(中性區間)顯示短期多頭佔優,但超買風險隱現。若突破149.20,可能測試150心理關口;若回調跌破中軌,支撐位下移至146.50。

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加元:政治更迭提振市場信心

基本面看,前央行總裁卡尼宣誓就任加拿大總理,其表態願與美方合作緩解貿易摩擦,推動加元周漲0.51%至1.44。後續需關注加美關稅議題進展及加拿大零售、就業數據表現。

技術面看,美元兌加元日線收於1.4358,布林帶(中軌1.4317)走平,MACD(DIFF 0.0024/DEA 0.0019)及RSI(50.48)均顯示多空均衡。若突破上軌1.4510,可能開啟上行趨勢;若跌破下軌1.4124,加元或延續強勢至1.40下方。

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未來趨勢展望
美元:短期關注美國政府停擺風險解除后的政策信號及美聯儲會議紀要。技術面需確認布林帶中軌突破有效性,若站穩106上方,美元有望反彈;反之,震蕩偏弱格局延續。

歐元:德國財政協議通過及歐央行鷹派預期支撐上行,但RSI超買警示回調風險。突破1.0971或打開新一輪漲勢,反之需防範技術性回撤。

英鎊:經濟數據成關鍵變量,技術面需驗證中軌支撐有效性。若1.2689守穩,多頭或蓄力衝擊前高;數據惡化則可能觸發更深回調。

美元兌日元:日本央行按兵不動預期下,匯價或維持148-150區間震蕩。需警惕美國通脹數據超預期引發的波動放大。

加元:卡尼政策導向及美加貿易關係主導短期走勢。技術面若突破1.4510,美元兌加元或轉強;跌破1.4124則加元多頭佔優。

下周市場焦點將集中於各國經濟數據(美國零售、歐元區PMI、日本央行決議)及政策信號。交易者需結合技術形態與基本面動態,警惕超買/超賣后的反向波動風險,靈活應對市場變化。
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